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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 1 506.00 | 4 864.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 381.00 | 59 935.00 | 87 446.00 | 147 381.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 935.00 | 61 441.00 | 92 494.00 | 153 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 945.00 | | 305 945.00 | 305 945.00 |
BZ Autres créances | 853 653.00 | | 853 653.00 | 853 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 016.00 | | 200 016.00 | 200 016.00 |
CF Disponibilités | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 428 403.00 | | 1 428 403.00 | 1 428 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 337.00 | 61 441.00 | 1 520 897.00 | 1 582 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 829 804.00 | | | 829 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 983 593.00 | 694 225.00 | | 983 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 608.00 | 289 369.00 | | 250 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 702.00 | 989 093.00 | | 1 239 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | 20 760.00 | | 33 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 794.00 | 219 677.00 | | 217 794.00 |
EA Autres dettes | | 1 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 195.00 | 271 666.00 | | 281 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 897.00 | 1 260 759.00 | | 1 520 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 195.00 | 271 666.00 | | 281 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 418.00 | | 93 767.00 | 61 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 184.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 153 935.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 013.00 | | 87 368.00 | 60 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 29.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 225.00 | 10 215.00 | | 51 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 225.00 | 8 710.00 | | 51 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 305 945.00 | 305 945.00 | | 305 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VC Groupe et associés | 829 804.00 | | 829 804.00 | 829 804.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 781.00 | 329 794.00 | 829 987.00 | 1 159 781.00 |
VW T.V.A. | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 195.00 | 281 195.00 | | 281 195.00 |