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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 511.00 | 34 576.00 | 13 935.00 | 48 511.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 511.00 | 34 576.00 | 16 935.00 | 51 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 242 139.00 | | 242 139.00 | 242 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 932.00 | | 363 932.00 | 363 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 443.00 | 34 576.00 | 380 867.00 | 415 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 272.00 | 44 601.00 | | 26 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 951.00 | -18 329.00 | | 122 951.00 |
DL TOTAL (I) | 154 723.00 | 31 772.00 | | 154 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268.00 | 17 791.00 | | 10 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 815.00 | 3 936.00 | | 46 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 3 673.00 | | 5 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 394.00 | 117 550.00 | | 163 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 144.00 | 142 950.00 | | 226 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 867.00 | 174 722.00 | | 380 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 827.00 | | 12 684.00 | 38 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 827.00 | | 9 684.00 | 38 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 531.00 | 11 045.00 | | 23 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 11 045.00 | | 23 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
VI Groupe et associés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 770.00 | 117 770.00 | 3 000.00 | 120 770.00 |
VW T.V.A. | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 144.00 | 215 876.00 | 10 268.00 | 226 144.00 |