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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 349.00 | 64 140.00 | 44 209.00 | 108 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 649.00 | 64 140.00 | 45 509.00 | 109 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
060 Stock marchandises | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 863.00 | | 136 863.00 | 136 863.00 |
072 Créances – Autres | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
084 Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 379.00 | | 297 379.00 | 297 379.00 |
110 Total général Actif | 407 028.00 | 64 140.00 | 342 887.00 | 407 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 255.00 | 346 148.00 | | 313 255.00 |
230 Autres produits | 974.00 | 27.00 | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 229.00 | 346 174.00 | | 314 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 846.00 | 54 214.00 | | 25 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 972.00 | -16 125.00 | | -3 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 188.00 | 67 230.00 | | 69 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 658.00 | 2 484.00 | | -13 658.00 |
242 Autres charges externes. | 54 247.00 | 38 324.00 | | 54 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 482.00 | 641.00 | | 7 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 815.00 | 105 623.00 | | 120 815.00 |
252 Charges sociales | 22 408.00 | 12 089.00 | | 22 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 191.00 | 14 909.00 | | 12 191.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 2 706.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 072.00 | 282 094.00 | | 295 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 157.00 | 64 080.00 | | 19 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 423.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 9 839.00 | 8 811.00 | | 9 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 097.00 | 12 130.00 | | 9 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 888.00 | 43 563.00 | | 1 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |