| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 283.00 | 21 916.00 | 13 367.00 | 35 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 244.00 | 36 037.00 | 4 207.00 | 40 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 257.00 | 36 589.00 | 3 669.00 | 40 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 842.00 | 94 542.00 | 27 300.00 | 121 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BT Marchandises | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 248.00 | | 171 248.00 | 171 248.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 035.00 | | 283 035.00 | 283 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 876.00 | 94 542.00 | 310 334.00 | 404 876.00 |
CU Autres participations | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 163.00 | 129 587.00 | | 114 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 728.00 | -15 424.00 | | -4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 122 635.00 | 127 363.00 | | 122 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 728.00 | 25 217.00 | | 22 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 10 634.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 11 399.00 | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 329.00 | 139 372.00 | | 153 329.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 8 904.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 700.00 | 195 527.00 | | 187 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 334.00 | 326 235.00 | | 310 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 700.00 | 195 527.00 | | 187 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 972.00 | | 190 972.00 | 190 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 972.00 | | 190 972.00 | 190 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 245.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 245.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | -2 245.00 | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 401.00 | 182 258.00 | | 200 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 130.00 | 197 682.00 | | 205 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 728.00 | -15 424.00 | | -4 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 948.00 | | 3 894.00 | 117 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 785.00 | | | 115 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | 3 894.00 | 2 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 004.00 | 6 538.00 | | 88 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 004.00 | 6 538.00 | | 88 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 587.00 | 173 587.00 | | 173 587.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |