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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 785.00 | 88 004.00 | 27 781.00 | 115 785.00 |
040 Immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 948.00 | 88 004.00 | 29 944.00 | 117 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
060 Stock marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 517.00 | | 174 517.00 | 174 517.00 |
072 Créances – Autres | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
084 Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 291.00 | | 296 291.00 | 296 291.00 |
110 Total général Actif | 414 239.00 | 88 004.00 | 326 235.00 | 414 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 363.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 517.00 | 296 082.00 | | 150 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 803.00 | 8 442.00 | | 7 803.00 |
230 Autres produits | 23 938.00 | 1 770.00 | | 23 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 258.00 | 306 294.00 | | 182 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 258.00 | 43 069.00 | | 32 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 184.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 206.00 | 59 920.00 | | 23 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37 935.00 | -1 589.00 | | 37 935.00 |
242 Autres charges externes. | 60 609.00 | 70 083.00 | | 60 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 1 858.00 | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 320.00 | 132 291.00 | | 18 320.00 |
252 Charges sociales | 6 839.00 | 10 115.00 | | 6 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 155.00 | 8 137.00 | | 7 155.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 345.00 | | |
262 Autres charges | 8 577.00 | 3 472.00 | | 8 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 437.00 | 326 517.00 | | 195 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 179.00 | -20 223.00 | | -13 179.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 063.00 | | |
294 Charges financières | | 13 221.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 245.00 | 12 782.00 | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 424.00 | -39 163.00 | | -15 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |