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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 382.00 | 832.00 | 549.00 | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 4 203.00 | 4 581.00 | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 760.00 | 20 203.00 | 12 556.00 | 32 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 253.00 | 25 240.00 | 20 013.00 | 45 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BN En cours de production de biens | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 542.00 | | 222 542.00 | 222 542.00 |
BZ Autres créances | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CF Disponibilités | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 533.00 | | 335 533.00 | 335 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 787.00 | 25 240.00 | 355 546.00 | 380 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 408.00 | | | 193 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 204 555.00 | | | 204 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
EA Autres dettes | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 546.00 | | | 355 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 239.00 | | | 144 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 798.00 | | 3 455.00 | 56 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 45 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | | 3 267.00 | 39 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 138.00 | | 188.00 | 17 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 557.00 | 8 682.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | 8 682.00 | | 16 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 293.00 | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 293.00 | | 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 986.00 | 231 660.00 | 1 325.00 | 232 986.00 |
VW T.V.A. | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 239.00 | 144 239.00 | | 144 239.00 |