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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 382.00 | 1 109.00 | 273.00 | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409.00 | 7 630.00 | 2 778.00 | 10 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 216.00 | 32 867.00 | 7 348.00 | 40 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 691.00 | 41 606.00 | 16 084.00 | 57 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 168 569.00 | | 168 569.00 | 168 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 715.00 | | 340 715.00 | 340 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 406.00 | 41 606.00 | 356 799.00 | 398 406.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 217 690.00 | | | 217 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 799.00 | | | 356 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 923.00 | | 8 558.00 | 50 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 57 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 52 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 439.00 | | 5 358.00 | 48 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | 3 200.00 | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 744.00 | 9 651.00 | 1 790.00 | 33 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | 9 651.00 | 1 790.00 | 33 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 021.00 | 130 695.00 | 1 325.00 | 132 021.00 |
VW T.V.A. | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |