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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 382.00 | 971.00 | 411.00 | 1 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409.00 | 6 022.00 | 4 386.00 | 10 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 26 751.00 | 9 896.00 | 36 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 923.00 | 33 744.00 | 17 178.00 | 50 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BN En cours de production de biens | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
BZ Autres créances | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CF Disponibilités | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 122.00 | | 363 122.00 | 363 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 045.00 | 33 744.00 | 380 300.00 | 414 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DK Provisions réglementées | 176.00 | | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 208 620.00 | | | 208 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
EA Autres dettes | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 300.00 | | | 380 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 748.00 | | | 168 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 253.00 | | 5 669.00 | 45 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 927.00 | | 5 511.00 | 42 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 157.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 240.00 | 8 504.00 | | 25 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 240.00 | 8 504.00 | | 25 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413.00 | | 236.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | | 236.00 | 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 203 048.00 | 203 048.00 | | 203 048.00 |
VB T. V. A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VI Groupe et associés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 029.00 | 226 703.00 | 1 325.00 | 228 029.00 |
VW T.V.A. | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 748.00 | 168 748.00 | | 168 748.00 |