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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 875.00 | 23 062.00 | 19 814.00 | 42 875.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 890.00 | 23 062.00 | 23 829.00 | 46 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
110 Total général Actif | 70 062.00 | 23 062.00 | 47 000.00 | 70 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 481.00 | 103 138.00 | | 103 481.00 |
222 Production stockée | 260.00 | 1 750.00 | | 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 824.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 944.00 | 107 211.00 | | 106 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 771.00 | 8 540.00 | | 21 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
242 Autres charges externes. | 13 931.00 | 14 958.00 | | 13 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 6 419.00 | | 4 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 500.00 | 51 891.00 | | 66 500.00 |
252 Charges sociales | 3 996.00 | 24 684.00 | | 3 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 9.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 625.00 | 106 502.00 | | 108 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 681.00 | 710.00 | | -1 681.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 194.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 876.00 | 516.00 | | -1 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |