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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 628.00 | 7 080.00 | 17 547.00 | 24 628.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 643.00 | 7 080.00 | 21 562.00 | 28 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
072 Créances – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
084 Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
110 Total général Actif | 67 004.00 | 7 080.00 | 59 924.00 | 67 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 275.00 | 103 481.00 | | 104 275.00 |
222 Production stockée | 22 240.00 | 260.00 | | 22 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 202.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 565.00 | 106 944.00 | | 126 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 557.00 | 21 771.00 | | 14 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 975.00 | -2 429.00 | | 1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 18 733.00 | 13 931.00 | | 18 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | 4 416.00 | | 9 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 125.00 | 66 500.00 | | 55 125.00 |
252 Charges sociales | 27 287.00 | 3 996.00 | | 27 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 367.00 | 439.00 | | 4 367.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 854.00 | 108 625.00 | | 131 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 289.00 | -1 681.00 | | -5 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 195.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 009.00 | -1 876.00 | | -1 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |