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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 724.00 | 39 638.00 | 17 086.00 | 56 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 498.00 | 89 206.00 | 40 292.00 | 129 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 048.00 | 128 844.00 | 101 203.00 | 230 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
BP En cours de production de services | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 464.00 | | 201 464.00 | 201 464.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 230 386.00 | | 230 386.00 | 230 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 803.00 | | 492 803.00 | 492 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 851.00 | 128 844.00 | 594 006.00 | 722 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
DL TOTAL (I) | 260 653.00 | | | 260 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 354.00 | | | 333 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 006.00 | | | 594 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 386.00 | | | 234 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 059.00 | 25 196.00 | 14 410.00 | 118 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 059.00 | 25 196.00 | 14 410.00 | 118 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 574.00 | 41 606.00 | 98 968.00 | 140 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 305.00 | 214 305.00 | | 214 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 786.00 | 214 305.00 | 1 481.00 | 215 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 354.00 | 234 386.00 | 98 968.00 | 333 354.00 |