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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 964.00 | 46 017.00 | 14 947.00 | 60 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 237.00 | 106 690.00 | 33 547.00 | 140 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 027.00 | 152 707.00 | 92 320.00 | 245 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 497.00 | | 209 497.00 | 209 497.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 186 848.00 | | 186 848.00 | 186 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 544.00 | | 450 544.00 | 450 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 571.00 | 152 707.00 | 542 864.00 | 695 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 301 244.00 | | | 301 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 713.00 | | | 108 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 620.00 | | | 241 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 864.00 | | | 542 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 348.00 | | | 165 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 844.00 | 25 592.00 | 1 729.00 | 128 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 844.00 | 25 592.00 | 1 729.00 | 128 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 713.00 | 32 441.00 | 76 271.00 | 108 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 075.00 | 221 075.00 | | 221 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 556.00 | 221 075.00 | 1 481.00 | 222 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 620.00 | 165 348.00 | 76 271.00 | 241 620.00 |