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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 773.00 | 456 342.00 | 174 431.00 | 630 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 7 394.00 | 2 206.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 101.00 | 476 464.00 | 256 637.00 | 733 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 293 304.00 | | 293 304.00 | 293 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 947.00 | | 348 947.00 | 348 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 048.00 | 476 464.00 | 605 584.00 | 1 082 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 629.00 | -182 735.00 | | -76 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 306.00 | 106 106.00 | | 83 306.00 |
DL TOTAL (I) | 106 677.00 | 23 371.00 | | 106 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 995.00 | 447 693.00 | | 353 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 25 101.00 | | 15 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | 16 070.00 | | 21 656.00 |
EA Autres dettes | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 907.00 | 596 295.00 | | 498 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 584.00 | 619 666.00 | | 605 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 066.00 | | 211 066.00 | 211 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 066.00 | | 211 066.00 | 211 066.00 |
FQ Autres produits | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 358.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 774.00 | 224 703.00 | | 214 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 468.00 | 118 597.00 | | 131 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 306.00 | 106 106.00 | | 83 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 101.00 | | 20 000.00 | 733 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 733 101.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 34 770.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 373.00 | | 20 000.00 | 670 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 105.00 | 62 358.00 | | 414 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 762.00 | 59 973.00 | | 403 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 995.00 | 96 369.00 | 257 626.00 | 353 995.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 907.00 | 241 281.00 | 257 626.00 | 498 907.00 |