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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 4 884.00 | 710.00 | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 573.00 | 515 881.00 | 118 692.00 | 634 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 777.00 | 9 623.00 | 9 153.00 | 18 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 015.00 | 538 346.00 | 217 669.00 | 756 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 221 488.00 | | 221 488.00 | 221 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 764.00 | 538 346.00 | 457 418.00 | 995 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 323.00 | -76 629.00 | | -3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 320.00 | 83 306.00 | | -15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 91 358.00 | 106 677.00 | | 91 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 120.00 | 353 995.00 | | 258 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 15 905.00 | | 24 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 220.00 | 21 656.00 | | 15 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
EA Autres dettes | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 060.00 | 498 907.00 | | 366 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 418.00 | 605 584.00 | | 457 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 070.00 | | 106 070.00 | 106 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 070.00 | | 106 070.00 | 106 070.00 |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 882.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 108.00 | 214 774.00 | | 111 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 428.00 | 131 468.00 | | 126 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 320.00 | 83 306.00 | | -15 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 101.00 | | 22 914.00 | 733 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 770.00 | | 823.00 | 34 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 373.00 | | 22 091.00 | 690 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 464.00 | 61 882.00 | | 476 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 114.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 736.00 | 61 768.00 | | 463 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 120.00 | 98 410.00 | 159 710.00 | 258 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 045.00 | 206 335.00 | 159 710.00 | 366 045.00 |