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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 928.00 | 49 144.00 | 55 784.00 | 104 928.00 |
040 Immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 044.00 | 49 144.00 | 139 899.00 | 189 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
072 Créances – Autres | 205 287.00 | | 205 287.00 | 205 287.00 |
084 Disponibilités | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 422.00 | | 309 422.00 | 309 422.00 |
110 Total général Actif | 498 465.00 | 49 144.00 | 449 321.00 | 498 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 693.00 | 371 276.00 | | 57 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120 135.00 | 7 811.00 | | 120 135.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 6 958.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 273.00 | 386 045.00 | | 178 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -6.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 413.00 | 129 781.00 | | 16 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 574.00 | -15 287.00 | | 1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 67 037.00 | 116 068.00 | | 67 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 1 996.00 | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 751.00 | 132 978.00 | | 29 751.00 |
252 Charges sociales | -2 509.00 | 31 169.00 | | -2 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 143.00 | 17 476.00 | | 16 143.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 273.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 814.00 | 414 449.00 | | 130 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 458.00 | -28 404.00 | | 47 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200 000.00 | | |
294 Charges financières | 816.00 | 951.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 48 144.00 | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 642.00 | 122 501.00 | | 40 642.00 |