| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 928.00 | 64 885.00 | 40 043.00 | 104 928.00 |
040 Immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 164.00 | 64 885.00 | 124 278.00 | 189 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
072 Créances – Autres | 192 187.00 | | 192 187.00 | 192 187.00 |
084 Disponibilités | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 199.00 | | 285 199.00 | 285 199.00 |
110 Total général Actif | 474 363.00 | 64 885.00 | 409 478.00 | 474 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 035.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 572.00 | 57 693.00 | | 223 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 375.00 | 120 135.00 | | 12 375.00 |
230 Autres produits | 1 789.00 | 444.00 | | 1 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 349.00 | 178 273.00 | | 260 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 144.00 | 16 413.00 | | 75 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 077.00 | 1 574.00 | | -5 077.00 |
242 Autres charges externes. | 77 928.00 | 67 037.00 | | 77 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 2 398.00 | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 166.00 | 29 751.00 | | 103 166.00 |
252 Charges sociales | 20 194.00 | -2 509.00 | | 20 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 741.00 | 16 143.00 | | 15 741.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 418.00 | 130 814.00 | | 290 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 068.00 | 47 458.00 | | -30 068.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 816.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 115.00 | 6 000.00 | | 10 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 213.00 | 40 642.00 | | -41 213.00 |