| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 928.00 | 33 001.00 | 71 927.00 | 104 928.00 |
040 Immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 954.00 | 33 001.00 | 155 952.00 | 188 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 156 734.00 | | 156 734.00 | 156 734.00 |
084 Disponibilités | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 010.00 | | 191 010.00 | 191 010.00 |
110 Total général Actif | 379 964.00 | 33 001.00 | 346 963.00 | 379 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 276.00 | 632 213.00 | | 371 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 811.00 | 1 944.00 | | 7 811.00 |
230 Autres produits | 6 958.00 | 23 479.00 | | 6 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 045.00 | 657 636.00 | | 386 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 775.00 | 182 231.00 | | 129 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 287.00 | 86.00 | | -15 287.00 |
242 Autres charges externes. | 116 068.00 | 154 422.00 | | 116 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 4 705.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 973.00 | 208 255.00 | | 132 973.00 |
252 Charges sociales | 31 169.00 | 45 633.00 | | 31 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 476.00 | 21 942.00 | | 17 476.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 1 104.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 449.00 | 618 378.00 | | 414 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 404.00 | 39 259.00 | | -28 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 1 270.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 144.00 | 8 310.00 | | 48 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 122 501.00 | 32 149.00 | | 122 501.00 |