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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 880.00 | 3 329.00 | 4 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 149.00 | 880.00 | 60 270.00 | 61 149.00 |
BT Marchandises | 1 110 909.00 | | 1 110 909.00 | 1 110 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 688.00 | | 1 239 688.00 | 1 239 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 837.00 | 880.00 | 1 299 958.00 | 1 300 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 052.00 | -91 806.00 | | -192 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 224.00 | -100 246.00 | | 37 224.00 |
DL TOTAL (I) | -153 827.00 | -191 052.00 | | -153 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 839.00 | 683 211.00 | | 832 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 213.00 | 122 712.00 | | 151 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 937.00 | 2 542.00 | | 7 937.00 |
EA Autres dettes | 369 508.00 | 34 508.00 | | 369 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 785.00 | 903 010.00 | | 1 453 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 958.00 | 711 958.00 | | 1 299 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 785.00 | 843 010.00 | | 1 363 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 920.00 | | 10 041.00 | 85 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 164.00 | 56 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 812.00 | 61 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 4 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | | 2 678.00 | 3 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 742.00 | | 7 363.00 | 82 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 211.00 | 683 211.00 | | 683 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 508.00 | 369 508.00 | | 369 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VI Groupe et associés | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 785.00 | 1 363 785.00 | | 1 363 785.00 |