| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 208.00 | 2 513.00 | 9 695.00 | 12 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 708.00 | 2 513.00 | 10 195.00 | 12 708.00 |
BT Marchandises | 804 630.00 | | 804 630.00 | 804 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BZ Autres créances | 243 701.00 | | 243 701.00 | 243 701.00 |
CF Disponibilités | 175 978.00 | | 175 978.00 | 175 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 433.00 | | 1 247 433.00 | 1 247 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 141.00 | 2 513.00 | 1 257 628.00 | 1 260 141.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 827.00 | -192 052.00 | | -154 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 139.00 | 37 224.00 | | -236 139.00 |
DL TOTAL (I) | -389 966.00 | -153 827.00 | | -389 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 064.00 | 832 839.00 | | 918 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 374.00 | 151 213.00 | | 386 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 647.00 | 7 937.00 | | 173 647.00 |
EA Autres dettes | 79 508.00 | 369 508.00 | | 79 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 594.00 | 1 453 785.00 | | 1 647 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 628.00 | 1 299 958.00 | | 1 257 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 594.00 | 1 363 785.00 | | 1 557 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -1 208.00 | | 14 753.00 | -1 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 016.00 | 918 016.00 | | 918 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 374.00 | 386 374.00 | | 386 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
UX Autres créances clients | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 804.00 | | | 234 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 701.00 | 243 701.00 | | 243 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 825.00 | 266 825.00 | | 266 825.00 |
VW T.V.A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 594.00 | 1 557 594.00 | | 1 557 594.00 |