| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 576.00 | 4 685.00 | 9 892.00 | 14 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 076.00 | 4 685.00 | 10 392.00 | 15 076.00 |
BT Marchandises | 317 231.00 | | 317 231.00 | 317 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BZ Autres créances | 588 337.00 | | 588 337.00 | 588 337.00 |
CF Disponibilités | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 364.00 | | 1 066 364.00 | 1 066 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 440.00 | 4 685.00 | 1 076 756.00 | 1 081 440.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 966.00 | -154 827.00 | | -390 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 847.00 | -236 139.00 | | 65 847.00 |
DL TOTAL (I) | -324 119.00 | -389 966.00 | | -324 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 023.00 | 918 064.00 | | 922 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 564.00 | 386 374.00 | | 158 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 780.00 | 173 647.00 | | 200 780.00 |
EA Autres dettes | 29 508.00 | 79 508.00 | | 29 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 875.00 | 1 647 594.00 | | 1 400 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 756.00 | 1 257 628.00 | | 1 076 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 875.00 | 1 557 594.00 | | 1 310 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 023.00 | | | 922 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 708.00 | | 9 121.00 | 12 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 753.00 | 14 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | | 9 121.00 | 12 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 016.00 | 922 016.00 | | 922 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 564.00 | 158 564.00 | | 158 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
UX Autres créances clients | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 337.00 | 588 337.00 | | 588 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 370.00 | 619 370.00 | | 619 370.00 |
VW T.V.A. | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 875.00 | 1 310 875.00 | | 1 310 875.00 |