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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 94.00 | 1 695.00 | 1 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695 081.00 | | 1 695 081.00 | 1 695 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 696 870.00 | 94.00 | 1 696 776.00 | 1 696 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
072 Créances – Autres | 587 774.00 | | 587 774.00 | 587 774.00 |
084 Disponibilités | 238 563.00 | | 238 563.00 | 238 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 106 536.00 | | 1 106 536.00 | 1 106 536.00 |
110 Total général Actif | 2 803 406.00 | 94.00 | 2 803 312.00 | 2 803 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 621 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 209 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 589 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 803 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 582 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
242 Autres charges externes. | 5 563.00 | 4 823.00 | | 5 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 215.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 499.00 | | | 142 499.00 |
252 Charges sociales | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | | | 94.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 758.00 | 5 039.00 | | 213 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 744.00 | -5 039.00 | | 19 744.00 |
280 Produits financiers | 594 033.00 | 103 789.00 | | 594 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | 70 646.00 | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 466 079.00 | 28 104.00 | | 466 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 794 981.00 | | | 1 794 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 900.00 | | | 174 900.00 |