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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 794 981.00 | 70 000.00 | 1 724 981.00 | 1 794 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 794 981.00 | 70 000.00 | 1 724 981.00 | 1 794 981.00 |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
084 Disponibilités | 185 358.00 | | 185 358.00 | 185 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 987.00 | | 186 987.00 | 186 987.00 |
110 Total général Actif | 1 981 968.00 | 70 000.00 | 1 911 968.00 | 1 981 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 621 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 843 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 911 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 823.00 | 5 155.00 | | 4 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41.00 | | | -41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 53.00 | | 215.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 039.00 | 5 207.00 | | 5 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 039.00 | -5 207.00 | | -5 039.00 |
280 Produits financiers | 103 789.00 | 173 800.00 | | 103 789.00 |
294 Charges financières | 70 646.00 | 1 089.00 | | 70 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 104.00 | 167 503.00 | | 28 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 169 399.00 | | | 169 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 964 300.00 | | | 1 964 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 399.00 | | | 169 399.00 |