| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 804.00 | 1 992.00 | 84 813.00 | 86 804.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676 581.00 | | 1 676 581.00 | 1 676 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 763 385.00 | 1 992.00 | 1 761 394.00 | 1 763 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
072 Créances – Autres | 232 610.00 | | 232 610.00 | 232 610.00 |
084 Disponibilités | 573 324.00 | | 573 324.00 | 573 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 057 934.00 | | 1 057 934.00 | 1 057 934.00 |
110 Total général Actif | 2 821 319.00 | 1 992.00 | 2 819 327.00 | 2 821 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 621 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 505 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 819 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 522.00 | 233 500.00 | | 478 522.00 |
230 Autres produits | 69 178.00 | 2.00 | | 69 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 700.00 | 233 502.00 | | 547 700.00 |
242 Autres charges externes. | 27 683.00 | 5 563.00 | | 27 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 2 487.00 | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 179.00 | 142 499.00 | | 298 179.00 |
252 Charges sociales | 132 237.00 | 63 120.00 | | 132 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 94.00 | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 504.00 | 213 758.00 | | 464 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 196.00 | 19 744.00 | | 83 196.00 |
280 Produits financiers | 506 479.00 | 594 033.00 | | 506 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 500.00 | 30 000.00 | | 48 500.00 |
294 Charges financières | 3 943.00 | 1 520.00 | | 3 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 500.00 | 171 000.00 | | 48 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | 6 179.00 | | 24 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561 182.00 | 466 079.00 | | 561 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 696 870.00 | | | 1 696 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |