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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855.00 | 3 135.00 | 720.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 905.00 | 3 135.00 | 770.00 | 3 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 963.00 | 2 878.00 | 43 086.00 | 45 963.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CF Disponibilités | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 585.00 | 2 878.00 | 96 707.00 | 99 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 490.00 | 6 012.00 | 97 477.00 | 103 490.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 029.00 | -18 778.00 | | -21 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | -2 251.00 | | 27 718.00 |
DL TOTAL (I) | 11 689.00 | -16 029.00 | | 11 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 438.00 | 67 960.00 | | 36 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 11 690.00 | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 924.00 | 34 316.00 | | 44 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 788.00 | 113 967.00 | | 85 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 477.00 | 97 938.00 | | 97 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 873.00 | | 425 873.00 | 425 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 873.00 | | 425 873.00 | 425 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 21 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 437.00 | 340 920.00 | | 429 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 719.00 | 343 171.00 | | 401 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 718.00 | -2 251.00 | | 27 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 053.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | 393.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 393.00 | | 2 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | 822.00 | 602.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | 822.00 | 602.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | 822.00 | 602.00 | 2 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 788.00 | 49 350.00 | | 85 788.00 |