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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855.00 | 3 528.00 | 327.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855.00 | 3 528.00 | 327.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 449.00 | 2 468.00 | 49 982.00 | 52 449.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CF Disponibilités | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 071.00 | 2 468.00 | 113 604.00 | 116 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 927.00 | 5 996.00 | 113 931.00 | 119 927.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DH Report à nouveau | | -21 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 638.00 | 27 718.00 | | 11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 23 327.00 | 11 689.00 | | 23 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | 36 438.00 | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 456.00 | 4 426.00 | | 33 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 667.00 | 44 924.00 | | 51 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 604.00 | 85 788.00 | | 90 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 931.00 | 97 477.00 | | 113 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 230.00 | | 471 230.00 | 471 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 230.00 | | 471 230.00 | 471 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 064.00 | 429 437.00 | | 475 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 426.00 | 401 719.00 | | 463 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 638.00 | 27 718.00 | | 11 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135.00 | 393.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 393.00 | | 3 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 878.00 | | 410.00 | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878.00 | | 410.00 | 2 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878.00 | | 410.00 | 2 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UX Autres créances clients | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 604.00 | 85 123.00 | | 90 604.00 |