| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 117.00 | 5 339.00 | 43 779.00 | 49 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 584.00 | 4 494.00 | 48 090.00 | 52 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 801.00 | 9 832.00 | 93 969.00 | 103 801.00 |
BT Marchandises | 355 250.00 | | 355 250.00 | 355 250.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CF Disponibilités | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 558.00 | | 454 558.00 | 454 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 359.00 | 9 832.00 | 548 527.00 | 558 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
DL TOTAL (I) | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 295.00 | | | 267 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
EA Autres dettes | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 572.00 | | | 497 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 527.00 | | | 548 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 463.00 | | | 410 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 898.00 | | 1 278 898.00 | 1 278 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 898.00 | | 1 278 898.00 | 1 278 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 557.00 | | | 1 307 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 603.00 | | | 1 261 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 295.00 | 267 295.00 | | 267 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 553.00 | 24 443.00 | 79 885.00 | 111 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VW T.V.A. | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 572.00 | 410 463.00 | 79 885.00 | 497 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
ST Autres comptes | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 736.00 | | | 183 736.00 |