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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 429.00 | 10 898.00 | 42 531.00 | 53 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 406.00 | 17 309.00 | 65 097.00 | 82 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 935.00 | 28 207.00 | 109 728.00 | 137 935.00 |
BT Marchandises | 372 469.00 | | 372 469.00 | 372 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 413.00 | | 515 413.00 | 515 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 348.00 | 28 207.00 | 625 141.00 | 653 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 927.00 | 45 954.00 | | 34 927.00 |
DL TOTAL (I) | 85 881.00 | 50 954.00 | | 85 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 690.00 | 111 553.00 | | 144 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 2 048.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 377.00 | 267 295.00 | | 260 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | 69 797.00 | | 64 090.00 |
EA Autres dettes | 69 760.00 | 46 880.00 | | 69 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 260.00 | 497 572.00 | | 539 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 141.00 | 548 527.00 | | 625 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 173.00 | 410 463.00 | | 428 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 801.00 | | 34 134.00 | 103 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 701.00 | | 34 134.00 | 101 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 832.00 | 18 375.00 | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 18 375.00 | | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 377.00 | 260 377.00 | | 260 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 109.00 | 16 022.00 | 111 087.00 | 127 109.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 260.00 | 428 173.00 | 111 087.00 | 539 260.00 |