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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 429.00 | 16 852.00 | 36 577.00 | 53 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 092.00 | 31 813.00 | 52 278.00 | 84 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 621.00 | 48 665.00 | 90 956.00 | 139 621.00 |
BT Marchandises | 399 142.00 | | 399 142.00 | 399 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 433.00 | | 83 433.00 | 83 433.00 |
BZ Autres créances | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
CF Disponibilités | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 334.00 | | 653 334.00 | 653 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 955.00 | 48 665.00 | 744 290.00 | 792 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
DH Report à nouveau | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 371.00 | 34 927.00 | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 108 252.00 | 85 881.00 | | 108 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 979.00 | 144 690.00 | | 144 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 343.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 225.00 | 260 377.00 | | 337 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 625.00 | 64 090.00 | | 107 625.00 |
EA Autres dettes | 45 725.00 | 69 760.00 | | 45 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 038.00 | 539 260.00 | | 636 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 290.00 | 625 141.00 | | 744 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 167.00 | 428 173.00 | | 546 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 974.00 | 17 581.00 | | 33 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 935.00 | | 1 686.00 | 137 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 835.00 | | 1 686.00 | 135 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 207.00 | 20 458.00 | | 28 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 207.00 | 20 458.00 | | 28 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 225.00 | 337 225.00 | | 337 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 433.00 | 83 433.00 | | 83 433.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 005.00 | 21 134.00 | 89 871.00 | 111 005.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
VW T.V.A. | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 038.00 | 546 167.00 | 89 871.00 | 636 038.00 |