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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
AN Terrains | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
AP Constructions | 660 263.00 | 506 449.00 | 153 814.00 | 660 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 770.00 | 51 208.00 | 6 562.00 | 57 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 853.00 | 214 513.00 | 28 341.00 | 242 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 737 122.00 | 773 464.00 | 963 658.00 | 1 737 122.00 |
BT Marchandises | 455 577.00 | | 455 577.00 | 455 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 602.00 | 7 484.00 | 455 118.00 | 462 602.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 319.00 | | 530 319.00 | 530 319.00 |
CF Disponibilités | 259 846.00 | | 259 846.00 | 259 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 787.00 | 7 484.00 | 1 729 302.00 | 1 736 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 909.00 | 780 949.00 | 2 692 960.00 | 3 473 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
CU Autres participations | 764 817.00 | | 764 817.00 | 764 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565 717.00 | 565 717.00 | | 565 717.00 |
DG Autres réserves | 859 360.00 | 859 360.00 | | 859 360.00 |
DH Report à nouveau | 580 247.00 | 789 700.00 | | 580 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 394.00 | -209 454.00 | | -171 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 930.00 | 2 269 324.00 | | 2 097 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 34 981.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 208.00 | 230 309.00 | | 232 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 274.00 | 120 919.00 | | 193 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 132.00 | 162 690.00 | | 155 132.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | 16 644.00 | | 13 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 20 820.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 030.00 | 586 363.00 | | 595 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 960.00 | 2 855 687.00 | | 2 692 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 353.00 | 582 686.00 | | 591 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 34 981.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 529.00 | | 47 262.00 | 1 692 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 766 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 1 737 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 966 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 146.00 | | 47 262.00 | 921 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 536.00 | | | 766 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 015.00 | 22 618.00 | 2 169.00 | 753 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 720.00 | 22 618.00 | 2 169.00 | 751 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 208.00 | 228 532.00 | | 232 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 274.00 | 193 274.00 | | 193 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -215 072.00 | -215 072.00 | | -215 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 462 602.00 | 450 965.00 | 11 637.00 | 462 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 228 532.00 | 228 532.00 | | 228 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 046.00 | 479 409.00 | 11 637.00 | 491 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 030.00 | 591 353.00 | | 595 030.00 |