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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 295.00 | 7 534.00 | 3 761.00 | 11 295.00 |
AH Fonds commercial | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
AN Terrains | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
AP Constructions | 660 263.00 | 528 860.00 | 131 403.00 | 660 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 360.00 | 224 837.00 | 20 523.00 | 245 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 129.00 | 819 001.00 | 931 128.00 | 1 750 129.00 |
BT Marchandises | 434 719.00 | | 434 719.00 | 434 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 414.00 | 12 997.00 | 384 417.00 | 397 414.00 |
BZ Autres créances | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
CF Disponibilités | 434 039.00 | | 434 039.00 | 434 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 628.00 | 12 997.00 | 1 523 631.00 | 1 536 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 757.00 | 831 998.00 | 2 454 759.00 | 3 286 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
CU Autres participations | 765 317.00 | | 765 317.00 | 765 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565 717.00 | 565 717.00 | | 565 717.00 |
DG Autres réserves | 859 360.00 | 859 360.00 | | 859 360.00 |
DH Report à nouveau | 243 265.00 | 408 853.00 | | 243 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 662.00 | -165 588.00 | | -172 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 680.00 | 1 932 342.00 | | 1 759 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 728.00 | 3 365.00 | | 4 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 832.00 | 233 418.00 | | 223 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 194.00 | 27 750.00 | | 50 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 713.00 | 151 694.00 | | 188 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 410.00 | 233 674.00 | | 199 410.00 |
EA Autres dettes | 28 202.00 | 32 291.00 | | 28 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 079.00 | 682 191.00 | | 695 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 759.00 | 2 614 533.00 | | 2 454 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172.00 | 650 275.00 | | 4 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 728.00 | 3 365.00 | | 4 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 832.00 | | | 223 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 629.00 | | 500.00 | 1 749 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 746.00 | | | 968 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 036.00 | | 500.00 | 766 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 280.00 | 21 721.00 | | 797 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 333.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 080.00 | 18 388.00 | | 793 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 766.00 | 881.00 | 650.00 | 12 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 766.00 | 881.00 | 650.00 | 12 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 766.00 | 881.00 | 650.00 | 12 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 832.00 | 219 660.00 | | 223 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 713.00 | 188 713.00 | | 188 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 410.00 | 199 410.00 | | 199 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
UX Autres créances clients | 397 414.00 | 397 414.00 | | 397 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 563.00 | 437 563.00 | | 437 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 886.00 | 640 714.00 | | 644 886.00 |