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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
AN Terrains | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
AP Constructions | 637 053.00 | 496 030.00 | 141 023.00 | 637 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 770.00 | 46 018.00 | 11 752.00 | 57 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 970.00 | 209 672.00 | 11 298.00 | 220 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 529.00 | 753 015.00 | 939 514.00 | 1 692 529.00 |
BT Marchandises | 475 266.00 | | 475 266.00 | 475 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 782.00 | 7 484.00 | 574 298.00 | 581 782.00 |
BZ Autres créances | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 674.00 | | 452 674.00 | 452 674.00 |
CF Disponibilités | 369 389.00 | | 369 389.00 | 369 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 657.00 | 7 484.00 | 1 916 172.00 | 1 923 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 186.00 | 760 499.00 | 2 855 687.00 | 3 616 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
CU Autres participations | 764 817.00 | | 764 817.00 | 764 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565 717.00 | 565 717.00 | | 565 717.00 |
DG Autres réserves | 859 360.00 | 859 360.00 | | 859 360.00 |
DH Report à nouveau | 789 700.00 | 760 751.00 | | 789 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 454.00 | 28 950.00 | | -209 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 324.00 | 2 478 777.00 | | 2 269 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 981.00 | 26 508.00 | | 34 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 309.00 | 235 991.00 | | 230 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 919.00 | 137 296.00 | | 120 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 690.00 | 164 608.00 | | 162 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 651.00 | | |
EA Autres dettes | 16 644.00 | 11 574.00 | | 16 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 820.00 | 3 400.00 | | 20 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 363.00 | 605 886.00 | | 586 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 687.00 | 3 084 664.00 | | 2 855 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 686.00 | 577 651.00 | | 582 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 981.00 | 26 508.00 | | 34 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 665 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 296 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 961 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 463.00 | 17.00 | | 8 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | 296.00 | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | -296.00 | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 713.00 | 2 655 406.00 | | 2 221 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 167.00 | 2 626 456.00 | | 2 431 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 454.00 | 28 950.00 | | -209 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 671.00 | | 500.00 | 1 694 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 1 692 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 921 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 788.00 | | | 923 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 036.00 | | 500.00 | 766 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 586.00 | 28 428.00 | | 724 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 291.00 | 28 428.00 | | 723 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 309.00 | 226 632.00 | | 230 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 690.00 | 162 690.00 | | 162 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 581 782.00 | 568 164.00 | 13 618.00 | 581 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VP Divers | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 608.00 | 164 608.00 | | 164 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 828.00 | 612 710.00 | 14 118.00 | 626 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 363.00 | 582 686.00 | | 586 363.00 |