| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001 833.00 | 1 833.00 | 2 000 000.00 | 2 001 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223 604.00 | | 2 223 604.00 | 2 223 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 088.00 | 39 484.00 | 4 223 604.00 | 4 263 088.00 |
BP En cours de production de services | 156 466.00 | | 156 466.00 | 156 466.00 |
BZ Autres créances | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CF Disponibilités | 420 332.00 | | 420 332.00 | 420 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 579.00 | | 646 579.00 | 646 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 667.00 | 39 484.00 | 4 870 182.00 | 4 909 667.00 |
CU Autres participations | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 728.00 | 2 129 728.00 | | 2 129 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 008.00 | 1 266 008.00 | | 1 266 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 909.00 | -860 285.00 | | -1 304 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 465.00 | -444 624.00 | | -451 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 362.00 | 2 090 827.00 | | 1 639 362.00 |
DN Avances conditionnées | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 130.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 315.00 | 734 691.00 | | 794 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 785.00 | 263 903.00 | | 307 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 739.00 | 149 026.00 | | 118 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 820.00 | 1 147 750.00 | | 1 830 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 182.00 | 4 638 577.00 | | 4 870 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 820.00 | 1 147 750.00 | | 1 830 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 306.00 | | 160 782.00 | 4 102 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 263 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 064 654.00 | | 160 782.00 | 4 064 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 759.00 | 5 365.00 | | 8 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 5 365.00 | | 6 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 785.00 | 307 785.00 | | 307 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VC Groupe et associés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 794 315.00 | 794 315.00 | | 794 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 820.00 | 1 830 820.00 | | 1 830 820.00 |