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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004 390.00 | 4 390.00 | 2 000 000.00 | 2 004 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 774.00 | 22 811.00 | 3 963.00 | 26 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 738.00 | 511 711.00 | 4 544 026.00 | 5 055 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 190.00 | | 214 190.00 | 214 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 122.00 | | 1 647 122.00 | 1 647 122.00 |
BZ Autres créances | 357 335.00 | | 357 335.00 | 357 335.00 |
CF Disponibilités | 426 846.00 | | 426 846.00 | 426 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 645 492.00 | | 2 645 492.00 | 2 645 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 230.00 | 511 711.00 | 7 189 518.00 | 7 701 230.00 |
CU Autres participations | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 999 213.00 | 459 149.00 | 2 540 064.00 | 2 999 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 728.00 | 2 129 728.00 | | 2 129 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 008.00 | 1 266 008.00 | | 1 266 008.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 523.00 | -1 756 374.00 | | -2 042 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 831.00 | -286 149.00 | | -283 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 382.00 | 1 353 213.00 | | 1 069 382.00 |
DN Avances conditionnées | 1 220 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 220 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 117.00 | 156.00 | | 770 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 864.00 | 818 906.00 | | 821 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 798.00 | 2 244 741.00 | | 2 915 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 744.00 | 85 136.00 | | 154 744.00 |
EA Autres dettes | 237 614.00 | 77 076.00 | | 237 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 551 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 900 136.00 | 3 777 433.00 | | 4 900 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 518.00 | 6 410 646.00 | | 7 189 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 136.00 | 3 777 433.00 | | 4 130 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 156.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 015.00 | | 631 723.00 | 4 424 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367 490.00 | | 631 723.00 | 2 367 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 055 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 999 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 390.00 | | | 2 004 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 502.00 | 245 848.00 | | 240 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 400.00 | 236 749.00 | | 222 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 1 858.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 570.00 | 7 242.00 | | 15 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 798.00 | 2 915 798.00 | | 2 915 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 122.00 | 1 647 122.00 | | 1 647 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 171 455.00 | 171 455.00 | | 171 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 821 864.00 | 821 864.00 | | 821 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 955.00 | 169 955.00 | | 169 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 457.00 | 2 004 457.00 | | 2 004 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 136.00 | 4 130 136.00 | 770 006.00 | 4 900 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |