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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004 390.00 | 2 532.00 | 2 001 858.00 | 2 004 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 774.00 | 15 570.00 | 11 204.00 | 26 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 015.00 | 265 863.00 | 4 158 152.00 | 4 424 015.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 501.00 | | 913 501.00 | 913 501.00 |
BZ Autres créances | 295 263.00 | | 295 263.00 | 295 263.00 |
CF Disponibilités | 1 040 063.00 | | 1 040 063.00 | 1 040 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 494.00 | | 2 252 494.00 | 2 252 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 509.00 | 265 863.00 | 6 410 646.00 | 6 676 509.00 |
CU Autres participations | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 367 490.00 | 222 400.00 | 2 145 090.00 | 2 367 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 728.00 | 2 129 728.00 | | 2 129 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 008.00 | 1 266 008.00 | | 1 266 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 374.00 | -1 304 909.00 | | -1 756 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 149.00 | -451 465.00 | | -286 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 213.00 | 1 639 362.00 | | 1 353 213.00 |
DN Avances conditionnées | 1 280 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 280 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 280 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 186.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 906.00 | 794 315.00 | | 818 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 741.00 | 307 785.00 | | 2 244 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 136.00 | 118 739.00 | | 85 136.00 |
EA Autres dettes | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 418.00 | 609 796.00 | | 551 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 433.00 | 1 830 820.00 | | 3 777 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 646.00 | 4 870 182.00 | | 6 410 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 433.00 | 1 830 820.00 | | 3 777 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 186.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 088.00 | | 160 927.00 | 4 263 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 424 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2 223 604.00 | | 2 367 490.00 | -2 223 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 604.00 | | 2 004 390.00 | 2 223 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225 436.00 | | 2 557.00 | 4 225 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 291.00 | | 14 483.00 | 12 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 123.00 | 226 379.00 | | 14 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 222 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 699.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 291.00 | 3 279.00 | | 12 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 741.00 | 2 244 741.00 | | 2 244 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 418.00 | 551 418.00 | | 551 418.00 |
UX Autres créances clients | 913 501.00 | 913 501.00 | | 913 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VC Groupe et associés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 818 906.00 | 818 906.00 | | 818 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 795.00 | 189 795.00 | | 189 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 431.00 | 1 212 431.00 | | 1 212 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 433.00 | 3 777 433.00 | | 3 777 433.00 |