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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 090.00 | 185 925.00 | 6 165.00 | 192 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 169.00 | 476 820.00 | 43 350.00 | 520 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 993.00 | 662 745.00 | 372 248.00 | 1 034 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 890.00 | 5 244.00 | 60 646.00 | 65 890.00 |
BZ Autres créances | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 426.00 | 5 244.00 | 419 182.00 | 424 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 418.00 | 667 989.00 | 791 430.00 | 1 459 418.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 334 813.00 | 334 813.00 | | 334 813.00 |
DH Report à nouveau | 162 263.00 | 117 899.00 | | 162 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425.00 | 44 363.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 548 423.00 | 538 999.00 | | 548 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904.00 | 17 649.00 | | 5 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 832.00 | 60 814.00 | | 88 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 503.00 | 67 149.00 | | 40 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 516.00 | 122 197.00 | | 99 516.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 7 658.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 006.00 | 275 466.00 | | 243 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 430.00 | 814 465.00 | | 791 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 006.00 | 275 466.00 | | 243 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
FG Production vendue services | 346 410.00 | | 346 410.00 | 346 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 022.00 | | 348 022.00 | 348 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | 17 619.00 | | 3 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 291.00 | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 291.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | -291.00 | | -3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 8 501.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 348.00 | 525 977.00 | | 351 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 924.00 | 481 614.00 | | 341 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 425.00 | 44 363.00 | | 9 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 064.00 | | 21 929.00 | 1 013 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 330.00 | | 21 929.00 | 690 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 684.00 | 21 061.00 | | 641 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 684.00 | 21 061.00 | | 641 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VB T. V. A. | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VI Groupe et associés | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VW T.V.A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 006.00 | 243 006.00 | | 243 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 9 880.00 | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 937.00 | 6 984.00 | | -1 937.00 |
ST Autres comptes | 107 109.00 | 138 658.00 | | 107 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 890.00 | 29 280.00 | | 21 890.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | 2 000.00 | | 2 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 123.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 609.00 | 3 717.00 | | 3 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 029.00 | 13 597.00 | | 4 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 160.00 | 117 334.00 | | 92 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 025.00 | 30 679.00 | | 56 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 112.00 | 178 045.00 | | 129 112.00 |