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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 801.00 | 187 296.00 | 18 505.00 | 205 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 529.00 | 491 846.00 | 31 684.00 | 523 529.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 564.00 | 679 142.00 | 374 422.00 | 1 053 564.00 |
BN En cours de production de biens | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BZ Autres créances | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 116.00 | | 301 116.00 | 301 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 680.00 | 679 142.00 | 675 538.00 | 1 354 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 334 813.00 | 334 813.00 | | 334 813.00 |
DH Report à nouveau | 171 687.00 | 162 263.00 | | 171 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 807.00 | 9 425.00 | | -37 807.00 |
DL TOTAL (I) | 510 617.00 | 548 423.00 | | 510 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 064.00 | 88 832.00 | | 88 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 40 503.00 | | 38 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 273.00 | 99 516.00 | | 32 273.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 8 250.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 921.00 | 243 006.00 | | 164 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 538.00 | 791 430.00 | | 675 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 921.00 | 243 006.00 | | 164 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
FG Production vendue services | 280 401.00 | | 280 401.00 | 280 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 324.00 | | 283 324.00 | 283 324.00 |
FM Production stockée | | | 5 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 027.00 | 3 065.00 | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 3 429.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 3 429.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -3 429.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 806.00 | 351 348.00 | | 299 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 613.00 | 341 924.00 | | 337 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 807.00 | 9 425.00 | | -37 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 993.00 | | 19 571.00 | 1 034 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 053 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 259.00 | | 17 071.00 | 712 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 500.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 745.00 | 16 397.00 | | 662 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 745.00 | 16 397.00 | | 662 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VB T. V. A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VI Groupe et associés | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VW T.V.A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 420.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | -1 937.00 | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 81 724.00 | 107 109.00 | | 81 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 138.00 | 21 890.00 | | 22 138.00 |
YT Sous‐traitance | 16 555.00 | 2 050.00 | | 16 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 390.00 | 3 609.00 | | 7 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 887.00 | 4 029.00 | | 7 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 756.00 | 92 160.00 | | 112 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 903.00 | 56 025.00 | | 63 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 017.00 | 129 112.00 | | 128 017.00 |