| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 353.00 | 191 136.00 | 16 217.00 | 207 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 529.00 | 495 864.00 | 27 666.00 | 523 529.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 616.00 | 687 000.00 | 366 616.00 | 1 053 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BN En cours de production de biens | 131 613.00 | | 131 613.00 | 131 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 117.00 | | 168 117.00 | 168 117.00 |
CF Disponibilités | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 321.00 | | 387 321.00 | 387 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 937.00 | 687 000.00 | 753 937.00 | 1 440 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 334 813.00 | 334 813.00 | | 334 813.00 |
DH Report à nouveau | 133 881.00 | 171 687.00 | | 133 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | -37 807.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 511 887.00 | 510 617.00 | | 511 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 292.00 | 88 064.00 | | 93 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 38 783.00 | | 30 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 820.00 | 32 273.00 | | 32 820.00 |
EA Autres dettes | 85 361.00 | 5 802.00 | | 85 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 050.00 | 164 921.00 | | 242 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 937.00 | 675 538.00 | | 753 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 050.00 | 164 921.00 | | 242 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
FG Production vendue services | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 008.00 | | 217 008.00 | 217 008.00 |
FM Production stockée | | | 125 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 103.00 | 5 027.00 | | 6 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 174.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 174.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 174.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 951.00 | 299 806.00 | | 348 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 681.00 | 337 613.00 | | 347 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271.00 | -37 807.00 | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 564.00 | | 1 552.00 | 1 053 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 053 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 331.00 | | 1 552.00 | 729 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 142.00 | 7 858.00 | | 679 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 142.00 | 7 858.00 | | 679 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VB T. V. A. | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VI Groupe et associés | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VW T.V.A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 497.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | 6 158.00 | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 90 514.00 | 81 724.00 | | 90 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 22 138.00 | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 16 555.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 238.00 | 1 442.00 | | 13 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 869.00 | 7 390.00 | | 3 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | 7 887.00 | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 027.00 | 120 458.00 | | 37 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 761.00 | 61 505.00 | | 62 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 555.00 | 128 017.00 | | 131 555.00 |