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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 269.00 | 11 937.00 | 332.00 | 12 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 136.00 | 13 504.00 | 108 632.00 | 122 136.00 |
BT Marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 668.00 | 13 504.00 | 135 163.00 | 148 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 346.00 | 36 203.00 | | 43 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 904.00 | 7 143.00 | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 65 050.00 | 52 146.00 | | 65 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386.00 | -1 133.00 | | 2 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 939.00 | 34 266.00 | | 23 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | 35 608.00 | | 30 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 254.00 | 24 606.00 | | 13 254.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 114.00 | 93 347.00 | | 70 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 163.00 | 145 493.00 | | 135 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 114.00 | 93 347.00 | | 70 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 942.00 | | 261 942.00 | 261 942.00 |
FG Production vendue services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 954.00 | | 262 954.00 | 262 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -206.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 298.00 | 5 640.00 | | -2 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 171.00 | 2 835.00 | | 3 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 1 321.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 1 321.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -1 321.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 1 225.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 104.00 | 270 185.00 | | 267 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 200.00 | 263 042.00 | | 254 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 904.00 | 7 143.00 | | 12 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 115.00 | 390.00 | | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 390.00 | | 13 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VI Groupe et associés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 5 810.00 | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 658.00 | 6 400.00 | | 5 658.00 |
ST Autres comptes | 31 391.00 | 35 149.00 | | 31 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 821.00 | 21 676.00 | | 21 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 760.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 7 570.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 869.00 | 63 225.00 | | 58 869.00 |