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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 916.00 | 16 830.00 | 28 085.00 | 44 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 783.00 | 18 398.00 | 136 385.00 | 154 783.00 |
BT Marchandises | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BZ Autres créances | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CF Disponibilités | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 522.00 | | 76 522.00 | 76 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 306.00 | 18 398.00 | 212 908.00 | 231 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 898.00 | 56 250.00 | | 71 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | 15 648.00 | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 112 845.00 | 80 698.00 | | 112 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 798.00 | 27 478.00 | | 15 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 29 975.00 | | 27 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 559.00 | 24 285.00 | | 37 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 062.00 | 81 737.00 | | 100 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 908.00 | 162 435.00 | | 212 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 062.00 | 81 737.00 | | 100 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 740.00 | | 408 740.00 | 408 740.00 |
FG Production vendue services | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 085.00 | | 410 085.00 | 410 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 3 261.00 | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 896.00 | 9 736.00 | | 17 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 205.00 | 2 974.00 | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 259.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 259.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -259.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 1 332.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 193.00 | 330 139.00 | | 414 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 045.00 | 314 491.00 | | 382 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 148.00 | 15 648.00 | | 32 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 718.00 | | 31 065.00 | 123 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 418.00 | | 31 065.00 | 15 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 4 364.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 4 364.00 | | 14 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 2 464.00 | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | 11 140.00 | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 33 293.00 | 33 001.00 | | 33 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 017.00 | 22 295.00 | | 23 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | 1 328.00 | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 728.00 | 3 792.00 | | 5 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 360.00 | 66 436.00 | | 64 360.00 |