| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 272.00 | 516.00 | 755.00 | 1 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 124.00 | 39 384.00 | 81 740.00 | 121 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 420.00 | 10 744.00 | 21 676.00 | 32 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 849.00 | 50 645.00 | 107 204.00 | 157 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 799.00 | 21 208.00 | 613 591.00 | 634 799.00 |
BZ Autres créances | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
CF Disponibilités | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 697.00 | 21 208.00 | 976 489.00 | 997 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 546.00 | 71 853.00 | 1 083 693.00 | 1 155 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 760.00 | 94 817.00 | | 100 760.00 |
DL TOTAL (I) | 170 576.00 | 119 817.00 | | 170 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 489.00 | 192 723.00 | | 187 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 148.00 | 177 936.00 | | 217 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 271.00 | 272 484.00 | | 264 271.00 |
EA Autres dettes | 29 754.00 | 25 798.00 | | 29 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 955.00 | | | 213 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 116.00 | 669 441.00 | | 913 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 693.00 | 789 257.00 | | 1 083 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 992.00 | 669 441.00 | | 761 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 166.00 | | 1 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 988 774.00 | | 1 988 774.00 | 1 988 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 774.00 | | 1 988 774.00 | 1 988 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 209.00 | |
GE Autres charges | | | 30 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 51.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 7 350.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | 8 650.00 | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 426.00 | 27 142.00 | | 32 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 841.00 | 1 079 541.00 | | 2 078 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 081.00 | 984 725.00 | | 1 978 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 760.00 | 94 817.00 | | 100 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 981.00 | | 82 868.00 | 74 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 547.00 | | 81 268.00 | 73 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 600.00 | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 614.00 | 25 031.00 | 50 645.00 | 25 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 614.00 | 25 031.00 | 50 645.00 | 25 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 018.00 | 13 209.00 | 46 019.00 | 54 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 018.00 | 13 209.00 | 46 019.00 | 54 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 018.00 | 13 209.00 | 46 019.00 | 54 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 209.00 | 46 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 148.00 | 217 148.00 | | 217 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 955.00 | 213 955.00 | 1.00 | 213 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 599 748.00 | 558 946.00 | 40 802.00 | 599 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
VB T. V. A. | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 465.00 | 35 340.00 | 151 125.00 | 186 465.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 048.00 | 604 195.00 | 75 853.00 | 680 048.00 |
VW T.V.A. | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 116.00 | 761 992.00 | 151 125.00 | 913 116.00 |