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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 272.00 | 262.00 | 1 010.00 | 1 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 521.00 | 20 015.00 | 35 506.00 | 55 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 754.00 | 5 337.00 | 11 417.00 | 16 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 981.00 | 25 614.00 | 49 367.00 | 74 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 874.00 | 54 018.00 | 526 856.00 | 580 874.00 |
BZ Autres créances | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CF Disponibilités | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 909.00 | 54 018.00 | 739 891.00 | 793 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 889.00 | 79 632.00 | 789 257.00 | 868 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
DL TOTAL (I) | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 936.00 | | | 177 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 484.00 | | | 272 484.00 |
EA Autres dettes | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 441.00 | | | 669 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 257.00 | | | 789 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 220.00 | | | 560 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FG Production vendue services | 1 027 123.00 | | 1 027 123.00 | 1 027 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 009.00 | | 1 028 009.00 | 1 028 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 018.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 541.00 | | | 1 079 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 725.00 | | | 984 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 821.00 | 74 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 821.00 | 73 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 135.00 | 1 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 135.00 | 1 521.00 | |