| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 272.00 | 771.00 | 501.00 | 1 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 362.00 | 81 605.00 | 91 757.00 | 173 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 559.00 | 20 341.00 | 15 218.00 | 35 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 256.00 | 102 717.00 | 110 539.00 | 213 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 376.00 | 66 951.00 | 666 425.00 | 733 376.00 |
BZ Autres créances | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CF Disponibilités | 260 932.00 | | 260 932.00 | 260 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 928.00 | 66 951.00 | 986 976.00 | 1 053 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 184.00 | 169 668.00 | 1 097 515.00 | 1 267 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 143 076.00 | 42 317.00 | | 143 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 111.00 | 100 760.00 | | 111 111.00 |
DL TOTAL (I) | 281 687.00 | 170 576.00 | | 281 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 742.00 | 187 489.00 | | 238 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 445.00 | 217 148.00 | | 289 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 340.00 | 264 271.00 | | 250 340.00 |
EA Autres dettes | 36 800.00 | 29 754.00 | | 36 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 828.00 | 913 116.00 | | 815 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 515.00 | 1 083 693.00 | | 1 097 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 160.00 | 761 992.00 | | 678 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | 1 025.00 | | 1 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 998.00 | | 3 061 998.00 | 3 061 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 998.00 | | 3 061 998.00 | 3 061 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 743.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 904.00 | 1 645.00 | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | 1 645.00 | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | -1 645.00 | | -4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 109.00 | 32 426.00 | | 34 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 983.00 | 2 078 841.00 | | 3 073 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 872.00 | 1 978 081.00 | | 2 962 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 111.00 | 100 760.00 | | 111 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 849.00 | | 55 407.00 | 157 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 815.00 | | 55 377.00 | 154 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | 30.00 | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 645.00 | 52 072.00 | | 50 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | 52 072.00 | | 50 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 445.00 | | 289 445.00 | 289 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 532 163.00 | | 532 163.00 | 532 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
VB T. V. A. | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
VP Divers | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 959.00 | | 781 959.00 | 781 959.00 |
VW T.V.A. | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 160.00 | | 678 160.00 | 678 160.00 |