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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 13 127.00 | 2 481.00 | 15 608.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 422.00 | 21 706.00 | 1 716.00 | 23 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 826.00 | 185 966.00 | 25 860.00 | 211 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 552.00 | 221 451.00 | 72 100.00 | 293 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 614.00 | 184.00 | 327 430.00 | 327 614.00 |
BZ Autres créances | 222 764.00 | | 222 764.00 | 222 764.00 |
CF Disponibilités | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 931.00 | 184.00 | 662 747.00 | 662 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 483.00 | 221 635.00 | 734 847.00 | 956 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
CU Autres participations | 12 001.00 | 1.00 | 12 000.00 | 12 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
DH Report à nouveau | -331 477.00 | -226 768.00 | | -331 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 911.00 | -104 708.00 | | -280 911.00 |
DL TOTAL (I) | -400 219.00 | -119 308.00 | | -400 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 872.00 | 130 878.00 | | 136 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 577.00 | 39 944.00 | | 39 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 779.00 | 403 502.00 | | 438 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 627.00 | 410 019.00 | | 383 627.00 |
EA Autres dettes | 136 209.00 | 13 172.00 | | 136 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 066.00 | 997 516.00 | | 1 135 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 847.00 | 878 208.00 | | 734 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 438.00 | 442 458.00 | | 877 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 957.00 | | 18 027.00 | 295 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 432.00 | 293 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 797.00 | 26 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 634.00 | 235 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 008.00 | | 3 720.00 | 33 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 821.00 | | 14 062.00 | 231 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 128.00 | | 245.00 | 31 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 219.00 | 13 664.00 | 20 432.00 | 228 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537.00 | 2 038.00 | 9 797.00 | 21 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 681.00 | 11 626.00 | 10 634.00 | 206 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 443.00 | | 57 259.00 | 57 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 461.00 | 2.00 | 115 277.00 | 115 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 461.00 | 1.00 | 115 277.00 | 115 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 780.00 | 329 023.00 | 109 757.00 | 438 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 544.00 | 38 136.00 | 29 408.00 | 67 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 755.00 | 130 142.00 | 28 613.00 | 158 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 209.00 | 136 209.00 | | 136 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
UX Autres créances clients | 327 393.00 | 326 711.00 | 682.00 | 327 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 94 672.00 | 61 899.00 | 32 773.00 | 94 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 310.00 | | 47 668.00 | 54 310.00 |
VI Groupe et associés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VP Divers | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 042.00 | 26 728.00 | 25 314.00 | 52 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 613.00 | 518 265.00 | 78 348.00 | 596 613.00 |
VW T.V.A. | 145 703.00 | 120 329.00 | 25 374.00 | 145 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 067.00 | 877 439.00 | 250 986.00 | 1 135 067.00 |