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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 790.00 | 76 341.00 | 10 449.00 | 86 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 694.00 | 105 017.00 | 56 677.00 | 161 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 058.00 | | 495 058.00 | 495 058.00 |
BZ Autres créances | 210 793.00 | 4 765.00 | 206 028.00 | 210 793.00 |
CF Disponibilités | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 121.00 | 4 765.00 | 821 355.00 | 826 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 815.00 | 109 782.00 | 878 033.00 | 987 815.00 |
CU Autres participations | 12 001.00 | 1.00 | 12 000.00 | 12 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
DH Report à nouveau | -608 322.00 | -612 388.00 | | -608 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 139.00 | 4 066.00 | | 34 139.00 |
DL TOTAL (I) | -362 013.00 | -396 152.00 | | -362 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 111.00 | 49 242.00 | | 38 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | 1 552.00 | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 604.00 | 458 391.00 | | 705 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 402.00 | 299 886.00 | | 262 402.00 |
EA Autres dettes | 227 481.00 | 281 814.00 | | 227 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 046.00 | 1 090 887.00 | | 1 240 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 033.00 | 694 734.00 | | 878 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 774.00 | 1 057 262.00 | | 989 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 807.00 | | 12 338.00 | 293 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 450.00 | 161 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 900.00 | 18 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 550.00 | 108 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 249.00 | | 8 408.00 | 235 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 628.00 | | 3 930.00 | 31 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 147.00 | 5 537.00 | 132 669.00 | 232 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 638.00 | 621.00 | 8 900.00 | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 509.00 | 4 916.00 | 123 769.00 | 216 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 130.00 | 1 635.00 | | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | 1 635.00 | 184.00 | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | 1 635.00 | 184.00 | 3 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
UX Autres créances clients | 495 059.00 | 495 059.00 | | 495 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
VP Divers | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 473.00 | 717 931.00 | 23 542.00 | 741 473.00 |