| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 973.00 | 1 051 118.00 | 1 856.00 | 1 052 973.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 768.00 | 4 847 994.00 | 197 774.00 | 5 045 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 012.00 | 1 534 694.00 | 54 317.00 | 1 589 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 018.00 | 7 433 806.00 | 330 213.00 | 7 764 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 649.00 | 309 630.00 | 287 018.00 | 596 649.00 |
BN En cours de production de biens | 719 582.00 | 343 817.00 | 375 765.00 | 719 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 187 157.00 | 1 354 990.00 | 832 167.00 | 2 187 157.00 |
BT Marchandises | 18 496.00 | 15 791.00 | 2 704.00 | 18 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 081.00 | 54 798.00 | 691 284.00 | 746 081.00 |
BZ Autres créances | 186 256.00 | | 186 256.00 | 186 256.00 |
CF Disponibilités | 2 192 669.00 | | 2 192 669.00 | 2 192 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 839.00 | | 201 839.00 | 201 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848 728.00 | 2 079 027.00 | 4 769 701.00 | 6 848 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 612 746.00 | 9 512 832.00 | 5 099 914.00 | 14 612 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 923 867.00 | 2 658 947.00 | | 2 923 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 702.00 | 514 920.00 | | 415 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 670.00 | 3 856 967.00 | | 4 022 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 5 015.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 274.00 | 258 167.00 | | 357 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 627.00 | 673 176.00 | | 716 627.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 24 133.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 244.00 | 960 491.00 | | 1 077 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 914.00 | 4 817 458.00 | | 5 099 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 244.00 | 960 491.00 | | 1 077 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
FD Production vendue biens | 5 880 121.00 | 9 823.00 | 5 889 943.00 | 5 880 121.00 |
FG Production vendue services | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 504.00 | 9 823.00 | 6 073 326.00 | 6 063 504.00 |
FM Production stockée | | | -39 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026 597.00 | |
GE Autres charges | | | 20 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 226.00 | 109 617.00 | | 59 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 469.00 | 22 668.00 | | 13 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850.00 | 24 859.00 | | 12 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 470.00 | 49 859.00 | | 14 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 28 506.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 693.00 | 23 035.00 | | 7 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | 51 541.00 | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 207.00 | -1 682.00 | | 4 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 180.00 | -83 236.00 | | -33 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 966.00 | 7 727 069.00 | | 8 037 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 264.00 | 7 212 149.00 | | 7 622 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 702.00 | 514 920.00 | | 415 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607 780.00 | | 181 713.00 | 7 607 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 475.00 | 7 764 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 475.00 | 6 634 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 989.00 | | | 1 052 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 554 791.00 | | 105 463.00 | 6 554 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 360 512.00 | 91 734.00 | 18 441.00 | 7 360 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 635.00 | 2 483.00 | | 1 048 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311 878.00 | 89 251.00 | 18 441.00 | 6 311 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 928 024.00 | 2 024 229.00 | 1 928 024.00 | 1 928 024.00 |
6T Sur comptes clients | 58 664.00 | 2 369.00 | 6 235.00 | 58 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986 687.00 | 2 026 597.00 | 1 934 258.00 | 1 986 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986 687.00 | 2 026 597.00 | 1 934 258.00 | 1 986 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026 597.00 | 1 934 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 274.00 | 357 274.00 | | 357 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 285.00 | 428 285.00 | | 428 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
UX Autres créances clients | 672 794.00 | 672 794.00 | | 672 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VC Groupe et associés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VP Divers | 163 636.00 | 113 294.00 | 50 342.00 | 163 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 839.00 | 201 839.00 | | 201 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 426.00 | 1 060 889.00 | 149 537.00 | 1 210 426.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 244.00 | 1 077 244.00 | | 1 077 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |