| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 973.00 | 1 052 973.00 | | 1 052 973.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947 688.00 | 20 000.00 | 927 688.00 | 947 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125 774.00 | 5 023 641.00 | 102 133.00 | 5 125 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 946.00 | 1 587 879.00 | 386 067.00 | 1 973 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 592 843.00 | 7 684 493.00 | 1 908 351.00 | 9 592 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 669.00 | 220 961.00 | 522 708.00 | 743 669.00 |
BN En cours de production de biens | 863 195.00 | 366 737.00 | 496 457.00 | 863 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 527 729.00 | 1 059 302.00 | 1 468 427.00 | 2 527 729.00 |
BT Marchandises | 2 054.00 | 1 150.00 | 904.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 914.00 | 35 633.00 | 1 088 280.00 | 1 123 914.00 |
BZ Autres créances | 192 801.00 | | 192 801.00 | 192 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 963.00 | | 120 963.00 | 120 963.00 |
CF Disponibilités | 809 769.00 | | 809 769.00 | 809 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 058.00 | | 224 058.00 | 224 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 150.00 | 1 683 784.00 | 4 924 367.00 | 6 608 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 200 994.00 | 9 368 277.00 | 6 832 717.00 | 16 200 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
CU Autres participations | 311 010.00 | | 311 010.00 | 311 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 214 000.00 | 3 338 194.00 | | 3 214 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 304.00 | 428 206.00 | | 28 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 084.00 | 4 449 500.00 | | 4 042 084.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 533.00 | | | 1 149 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 355.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 914.00 | 556 126.00 | | 788 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 885.00 | 1 264 638.00 | | 732 885.00 |
EA Autres dettes | 68 443.00 | 29 828.00 | | 68 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 633.00 | 1 850 947.00 | | 2 740 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 717.00 | 6 350 446.00 | | 6 832 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 584.00 | 1 850 947.00 | | 2 049 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 426 623.00 | 153 642.00 | 7 580 264.00 | 7 426 623.00 |
FG Production vendue services | 10 932.00 | -552.00 | 10 380.00 | 10 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 554.00 | 153 090.00 | 7 590 644.00 | 7 437 554.00 |
FM Production stockée | | | 497 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 344 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650 824.00 | |
GE Autres charges | | | 19 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 463 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 074.00 | 1 002.00 | | 34 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 8 500.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 774.00 | 9 502.00 | | 36 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 6 121.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 61 082.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 731.00 | -51 580.00 | | 36 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 896.00 | 44 301.00 | | -112 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400 410.00 | 10 105 142.00 | | 10 400 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 372 106.00 | 9 676 936.00 | | 10 372 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 304.00 | 428 206.00 | | 28 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 111 710.00 | | 1 782 093.00 | 8 111 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 959.00 | 9 592 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 959.00 | 7 146 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 247.00 | | 839 430.00 | 1 161 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 453.00 | | 681 663.00 | 6 765 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 010.00 | | 261 000.00 | 185 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583 752.00 | 128 015.00 | 27 274.00 | 7 583 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 973.00 | 20 000.00 | | 1 052 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530 778.00 | 108 015.00 | 27 274.00 | 6 530 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 769 926.00 | 1 648 150.00 | 1 769 926.00 | 1 769 926.00 |
6T Sur comptes clients | 33 400.00 | 2 674.00 | 440.00 | 33 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803 326.00 | 1 650 824.00 | 1 770 366.00 | 1 803 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 326.00 | 1 650 824.00 | 1 770 366.00 | 1 853 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650 824.00 | 1 770 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 914.00 | 788 914.00 | | 788 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 503.00 | 417 503.00 | | 417 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 449.00 | 288 449.00 | | 288 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 329.00 | 1 081 329.00 | | 1 081 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
VB T. V. A. | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
VC Groupe et associés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 538.00 | 457 489.00 | 691 049.00 | 1 148 538.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 221 789.00 | | | 1 221 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VP Divers | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 058.00 | 224 058.00 | | 224 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 772.00 | 1 498 188.00 | 177 584.00 | 1 675 772.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 633.00 | 2 049 584.00 | 691 049.00 | 2 740 633.00 |