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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
AH Fonds commercial | 786 399.00 | | 786 399.00 | 786 399.00 |
AP Constructions | 79 654.00 | 79 633.00 | 21.00 | 79 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 037.00 | 182 141.00 | 14 896.00 | 197 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 638.00 | 134 631.00 | 20 007.00 | 154 638.00 |
BF Prêts | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 090.00 | 405 991.00 | 828 100.00 | 1 234 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BN En cours de production de biens | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 293.00 | 10 615.00 | 159 678.00 | 170 293.00 |
BZ Autres créances | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 228 079.00 | | 228 079.00 | 228 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 387.00 | 30 615.00 | 445 772.00 | 476 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 478.00 | 436 606.00 | 1 273 872.00 | 1 710 478.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
DG Autres réserves | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 263.00 | | | 157 263.00 |
DL TOTAL (I) | 885 672.00 | | | 885 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 499.00 | | | 205 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 201.00 | | | 388 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 872.00 | | | 1 273 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 201.00 | | | 388 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 326.00 | | | 1 220 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 985.00 | | | 795 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 564.00 | | | 417 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 307.00 | | | 391 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 721.00 | | | 381 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UP Prêts | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 205 499.00 | 205 499.00 | | 205 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 944.00 | 209 668.00 | 5 276.00 | 214 944.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 201.00 | 388 201.00 | | 388 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909.00 | | | 909.00 |
ST Autres comptes | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 907.00 | | | 411 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 876.00 | | | 212 876.00 |
ZE Dividendes | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 886.00 | | | 338 886.00 |