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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
AH Fonds commercial | 786 399.00 | | 786 399.00 | 786 399.00 |
AP Constructions | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 037.00 | 186 939.00 | 12 098.00 | 199 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 817.00 | 140 771.00 | 23 046.00 | 163 817.00 |
BF Prêts | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 269.00 | 416 950.00 | 828 319.00 | 1 245 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 506.00 | 10 615.00 | 175 891.00 | 186 506.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 364 814.00 | | 364 814.00 | 364 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 686.00 | 30 615.00 | 577 071.00 | 607 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 955.00 | 447 565.00 | 1 405 390.00 | 1 852 955.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
DG Autres réserves | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 413.00 | | | 233 413.00 |
DL TOTAL (I) | 962 084.00 | | | 962 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 701.00 | | | 242 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 306.00 | | | 443 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 390.00 | | | 1 405 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 090.00 | | 11 178.00 | 1 234 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 985.00 | | | 795 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 329.00 | | 11 178.00 | 431 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 991.00 | 10 959.00 | | 405 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 405.00 | 10 959.00 | | 396 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UP Prêts | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 173 768.00 | 173 768.00 | | 173 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 242 701.00 | 242 701.00 | | 242 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 154.00 | 204 878.00 | 5 276.00 | 210 154.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 306.00 | 443 306.00 | | 443 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ST Autres comptes | 216 123.00 | | | 216 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 322.00 | | | 126 322.00 |
YT Sous‐traitance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 671.00 | | | 433 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 369.00 | | | 276 369.00 |
ZE Dividendes | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 194.00 | | | 361 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |