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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
AH Fonds commercial | 786 399.00 | | 786 399.00 | 786 399.00 |
AP Constructions | 79 654.00 | 78 679.00 | 974.00 | 79 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 795.00 | 177 460.00 | 8 335.00 | 185 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 116.00 | 125 582.00 | 26 534.00 | 152 116.00 |
BF Prêts | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 326.00 | 391 307.00 | 829 018.00 | 1 220 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 859.00 | 10 615.00 | 223 244.00 | 233 859.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 201 040.00 | | 201 040.00 | 201 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 025.00 | 30 615.00 | 483 410.00 | 514 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 351.00 | 421 922.00 | 1 312 428.00 | 1 734 351.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
DG Autres réserves | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
DL TOTAL (I) | 877 409.00 | | | 877 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 152.00 | | | 224 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 744.00 | | | 134 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 020.00 | | | 435 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 428.00 | | | 1 312 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 020.00 | | | 435 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 573.00 | | 26 753.00 | 1 193 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 985.00 | | | 795 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 812.00 | | 26 753.00 | 390 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 292.00 | 15 012.00 | | 376 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | 366.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 073.00 | 14 646.00 | | 367 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 744.00 | 134 744.00 | | 134 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UP Prêts | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 221 121.00 | 221 121.00 | | 221 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 224 152.00 | 224 152.00 | | 224 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 315.00 | 273 038.00 | 5 276.00 | 278 315.00 |
VW T.V.A. | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 020.00 | 435 020.00 | | 435 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
ST Autres comptes | 191 680.00 | | | 191 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 477.00 | | | 401 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 723.00 | | | 205 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 880.00 | | | 339 880.00 |