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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 903.00 | 460 051.00 | 70 851.00 | 530 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 803.00 | 460 051.00 | 151 751.00 | 611 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 271.00 | | 714 271.00 | 714 271.00 |
BZ Autres créances | 3 903 326.00 | | 3 903 326.00 | 3 903 326.00 |
CF Disponibilités | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 873.00 | | 4 686 873.00 | 4 686 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 676.00 | 460 051.00 | 4 838 624.00 | 5 298 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 857 000.00 | 4 857 000.00 | | 7 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | -3 428 179.00 | -2 024 657.00 | | -3 428 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202 122.00 | -1 403 521.00 | | -2 202 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 606.00 | 1 430 729.00 | | 2 228 606.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 538.00 | 28 833.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 852.00 | 750 609.00 | | 785 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 329.00 | 368 973.00 | | 470 329.00 |
EA Autres dettes | 837 494.00 | 674 522.00 | | 837 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 802.00 | | | 505 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 017.00 | 1 822 938.00 | | 2 605 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 624.00 | 3 258 667.00 | | 4 838 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 017.00 | 1 822 938.00 | | 2 605 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 833.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 486.00 | | 953 486.00 | 953 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 486.00 | | 953 486.00 | 953 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 348 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 179.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 393.00 | 91 924.00 | | 87 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 393.00 | 96 924.00 | | 87 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 393.00 | -96 924.00 | | -87 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 035.00 | 11 710.00 | | 27 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 031.00 | 1 693 050.00 | | 1 089 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 154.00 | 3 096 572.00 | | 3 291 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202 122.00 | -1 403 521.00 | | -2 202 122.00 |